主任，各位副主任，各位委員：

我受區(qū)人民政府委托，向區(qū)人大常委會(huì)作2018年第二次預(yù)算調(diào)整情況說(shuō)明的報(bào)告，請(qǐng)予審查。

區(qū)第四屆人大常委會(huì)第十二次會(huì)議審查通過(guò)我區(qū)今年新增債券5億元及其安排的調(diào)整方案后，受財(cái)政收入和政策性增支等因素的影響，預(yù)算執(zhí)行出現(xiàn)較大的變化，根據(jù)《預(yù)算法》的規(guī)定，需對(duì)財(cái)政預(yù)算作調(diào)整。本次預(yù)算調(diào)整后預(yù)算收支若再有重大變化，將按程序再進(jìn)行上報(bào)調(diào)整。

本次調(diào)整的主要因素：一是一般公共財(cái)政收入、政府性基金收入、上級(jí)補(bǔ)助收入增加；二是財(cái)政增支額度較大，需增加預(yù)算支出；三是已列入預(yù)算部分支出項(xiàng)目無(wú)法支出，需調(diào)減重新安排項(xiàng)目。按照收支平衡的原則，本次預(yù)算調(diào)整方案（草案）如下：

一、公共財(cái)政預(yù)算調(diào)整方面

（一）本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算收入

年初預(yù)算71118萬(wàn)元，調(diào)整為73423萬(wàn)元，調(diào)增2305萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)11.5%。主要是將年初預(yù)算人大通過(guò)的收入目標(biāo)調(diào)整為市分解的確保目標(biāo)。具體詳見附表1。

（二）上級(jí)財(cái)力性補(bǔ)助收入

年初預(yù)算18148萬(wàn)元，調(diào)整為18892萬(wàn)元，調(diào)增744萬(wàn)元。主要是截至8月中旬，上級(jí)下達(dá)的財(cái)力性補(bǔ)助較年初預(yù)算增加。根據(jù)《廣東省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)廣東省財(cái)政一般性轉(zhuǎn)移支付資金管理辦法的通知》（粵府辦〔2014〕31號(hào)），市縣統(tǒng)籌使用上級(jí)財(cái)政一般性轉(zhuǎn)移支付資金，應(yīng)按照民生支出、運(yùn)轉(zhuǎn)支出、協(xié)調(diào)發(fā)展支出的順序和使用范圍安排使用。具體詳見附表4。

（三）上級(jí)專項(xiàng)性補(bǔ)助收入

年初預(yù)算22914萬(wàn)元，調(diào)整為79122萬(wàn)元，調(diào)增56208萬(wàn)元。主要是截至8月中旬，上級(jí)追加專項(xiàng)補(bǔ)助資金。具體詳見附表2。

（四）補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金

年初預(yù)算6423萬(wàn)元，調(diào)整為6351萬(wàn)元，調(diào)減72萬(wàn)元。主要是年初預(yù)算編制后，上級(jí)收回以前年度結(jié)轉(zhuǎn)專項(xiàng)資金等，使去年底凈結(jié)余減少。

（五）調(diào)入資金

年初預(yù)算22273萬(wàn)元，調(diào)整為20973萬(wàn)元，調(diào)減1300萬(wàn)元。主要政府性基金收入剔除按政府合同約定投入中信濱海新城項(xiàng)目后，其他收支結(jié)余較年初預(yù)算減少，相應(yīng)調(diào)減從政府性基金收入調(diào)入資金1300萬(wàn)元。

（六）上年專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)

年初預(yù)算8466萬(wàn)元，調(diào)整為7949萬(wàn)元，調(diào)減517萬(wàn)元。主要是年初預(yù)算草案編制后上級(jí)收回2016及2017年部分指標(biāo)。區(qū)四屆人大常委會(huì)第十二次會(huì)議審查通過(guò)《汕頭市濠江區(qū)2017年決算草案的報(bào)告》體現(xiàn)的上年專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)是8899萬(wàn)元，決算后，市繼續(xù)收回指標(biāo)950萬(wàn)元，故截至目前上年專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)為7949萬(wàn)元。

（七）本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算支出

年初預(yù)算125448萬(wàn)元，調(diào)整為127566萬(wàn)元，調(diào)增2118萬(wàn)元。具體科目詳見附表2，具體項(xiàng)目詳見附表3。

調(diào)增支出9789萬(wàn)元：一是基本支出調(diào)增2277萬(wàn)元，主要是增加機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老和職業(yè)年金、事業(yè)單位績(jī)效考核獎(jiǎng)金、人員增支、各單位喪葬費(fèi)及撫恤金等。二是政策性支出調(diào)增2208萬(wàn)元，主要是學(xué)前教育生均公用經(jīng)費(fèi)、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老及醫(yī)療區(qū)級(jí)配套、公共租賃住房支出、保障性住房租金補(bǔ)貼等。三是部門專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)調(diào)增2460萬(wàn)元，主要是鞏衛(wèi)城市復(fù)審迎檢工作經(jīng)費(fèi)、教育“1+8”綜合改革工作經(jīng)費(fèi)、稅局征收經(jīng)費(fèi)、新增規(guī)上限上企業(yè)扶持資金等。四是出國(guó)出境經(jīng)費(fèi)調(diào)增30萬(wàn)元。五是基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)及管養(yǎng)經(jīng)費(fèi)調(diào)增1227萬(wàn)元，主要廣澳灣南山海岸帶整治修復(fù)、網(wǎng)警實(shí)戰(zhàn)平臺(tái)建設(shè)、廣澳公辦幼兒園資產(chǎn)補(bǔ)償經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目。六是上年增加結(jié)轉(zhuǎn)支出調(diào)增488萬(wàn)元。七是財(cái)政局代編機(jī)動(dòng)預(yù)留資金調(diào)增1100萬(wàn)元。

調(diào)減支出7671萬(wàn)元：一是基本支出調(diào)減3120萬(wàn)元，主要是住房改革補(bǔ)貼（受上級(jí)政策限制）、年終考核獎(jiǎng)金、休假補(bǔ)貼等結(jié)余資金。二是政策性支出調(diào)減690萬(wàn)元，主要是部分按實(shí)結(jié)算的政策性配套項(xiàng)目結(jié)余資金。三是部門專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)調(diào)減144萬(wàn)元，主要是部門工作經(jīng)費(fèi)結(jié)余資金。四是上年結(jié)轉(zhuǎn)支出調(diào)減1005萬(wàn)元，主要是上級(jí)收回2016及2017年部分指標(biāo)。五是基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)及管養(yǎng)調(diào)減1178萬(wàn)元，主要是按進(jìn)度付款部分項(xiàng)目結(jié)余資金。六是上解支出減少628萬(wàn)元。七是財(cái)政代編預(yù)留資金調(diào)減906萬(wàn)元，主要是預(yù)留宕石風(fēng)景區(qū)、旅游專項(xiàng)、農(nóng)村基層經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目暫不需使用的資金。

（八）上級(jí)公共財(cái)政預(yù)算支出

年初預(yù)算22914萬(wàn)元，調(diào)整為79122萬(wàn)元，調(diào)增56208萬(wàn)元。主要是截至8月中旬，上級(jí)追加專項(xiàng)補(bǔ)助資金相應(yīng)安排的支出。具體科目詳見附表2。

（九）公共財(cái)政收支平衡情況

綜上，調(diào)整后收入合計(jì)206710萬(wàn)元，支出合計(jì)206688萬(wàn)元，收支相抵，結(jié)余22萬(wàn)元。

二、政府性基金預(yù)算調(diào)整方面

（一）本級(jí)政府性基金收入

年初預(yù)算158132萬(wàn)元，調(diào)整為174882萬(wàn)元，調(diào)增16750萬(wàn)元。具體科目詳見附表5，具體項(xiàng)目詳見附表6。主要項(xiàng)目如下：

—土地出讓基金收入：年初預(yù)算152072萬(wàn)元，調(diào)整為166822萬(wàn)元，調(diào)增14750萬(wàn)元。

比年初預(yù)算增加收入的項(xiàng)目：雨傘塭二期收入調(diào)增16155萬(wàn)元；偉達(dá)房地公司北山灣片區(qū)項(xiàng)目用地調(diào)增7626萬(wàn)元；南山灣C01-01地塊調(diào)增3155萬(wàn)元；新增10宗項(xiàng)目用地收入7630萬(wàn)元等。

列入年初預(yù)算減少收入的項(xiàng)目：中信項(xiàng)目年初預(yù)算120312萬(wàn)元，調(diào)整為105300萬(wàn)元，調(diào)減15012萬(wàn)元，主要為：年初預(yù)算中信濱海南濱片區(qū)02-04-01地塊4910萬(wàn)元、02-04-11地塊5544萬(wàn)元、02-04-13地塊4558萬(wàn)元，預(yù)計(jì)上述三宗地塊2019年才可實(shí)現(xiàn)收入而調(diào)減。區(qū)內(nèi)項(xiàng)目預(yù)計(jì)無(wú)法實(shí)現(xiàn)收入有：GP-2018-009地塊4450萬(wàn)元；汕頭市海悅度假村有限公司“三舊”改造項(xiàng)目1921萬(wàn)元；廣澳物流園塑化生產(chǎn)項(xiàng)目（錕盛）1047萬(wàn)元；廣澳物流園大唐風(fēng)能項(xiàng)目1000萬(wàn)元；廣澳物流園區(qū)B02地塊二785萬(wàn)元等。

—城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入：年初預(yù)算6000萬(wàn)元，調(diào)整為8000萬(wàn)元，調(diào)增2000萬(wàn)元。

—福彩公益金收入：維持年初預(yù)算60萬(wàn)元不變。

（二）上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助收入

維持年初預(yù)算600萬(wàn)元不變。具體詳見附表5。

(三）債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入

該項(xiàng)年初沒(méi)有預(yù)算，截至8月中旬，上級(jí)下達(dá)的新增專項(xiàng)債券50000萬(wàn)元。

（四）上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)

年初預(yù)算13827萬(wàn)元，調(diào)整為13845萬(wàn)元，調(diào)增17萬(wàn)元。主要是年初預(yù)算草案編制后，上級(jí)劃增我區(qū)福彩收入17萬(wàn)元形成的結(jié)轉(zhuǎn)。

（五）本級(jí)政府性基金支出

年初預(yù)算148155萬(wàn)元，調(diào)整為219082萬(wàn)元，調(diào)增70927萬(wàn)元。具體科目詳見附表7，具體項(xiàng)目表詳見附表8。

—土地出讓基金支出：年初預(yù)算141792萬(wàn)元（含上年上級(jí)結(jié)轉(zhuǎn)支出），調(diào)整為162038萬(wàn)元，調(diào)增20246萬(wàn)元。比年初預(yù)算變動(dòng)的項(xiàng)目主要有：

1、中信項(xiàng)目年初預(yù)算80000萬(wàn)元，調(diào)整為98946萬(wàn)元，調(diào)增18946萬(wàn)元。

2、區(qū)內(nèi)項(xiàng)目年初預(yù)算61792萬(wàn)元，調(diào)整為63092萬(wàn)元，調(diào)增1300萬(wàn)元，按項(xiàng)目類別分為：

（1）征地收儲(chǔ)項(xiàng)目年初預(yù)算4550萬(wàn)元，調(diào)整為7937萬(wàn)元，調(diào)增3387萬(wàn)元；

（2）園區(qū)投入項(xiàng)目年初預(yù)算6068萬(wàn)元，調(diào)整為8323萬(wàn)元，調(diào)增2255萬(wàn)元；

（3）區(qū)重點(diǎn)基建項(xiàng)目年初預(yù)算24661萬(wàn)元，調(diào)整為17479萬(wàn)元，調(diào)減7182萬(wàn)元；

（4）國(guó)有資產(chǎn)投入項(xiàng)目年初預(yù)算10651萬(wàn)元，調(diào)整為12074萬(wàn)元，調(diào)增1423萬(wàn)元；

（5）其他項(xiàng)目年初預(yù)算10469萬(wàn)元，調(diào)整為11487萬(wàn)元，調(diào)增1018萬(wàn)元；

（6）上年結(jié)轉(zhuǎn)支出年初預(yù)算394萬(wàn)元，調(diào)整為792萬(wàn)元，調(diào)增398萬(wàn)元；

（7）預(yù)留土地基金相關(guān)項(xiàng)目資金維持年初預(yù)算5000萬(wàn)元不變。

—城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)相應(yīng)安排的支出：年初預(yù)算6303萬(wàn)元，調(diào)整為6984萬(wàn)元，調(diào)增681萬(wàn)元。比年初預(yù)算變動(dòng)的項(xiàng)目主要有：

1、規(guī)劃、控規(guī)編制經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算1268萬(wàn)元，調(diào)整為1989萬(wàn)元，調(diào)增721萬(wàn)元；

2、市政設(shè)施保潔經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算2744萬(wàn)元，調(diào)整為2962萬(wàn)元，調(diào)增218萬(wàn)元；

3、市政設(shè)施管養(yǎng)維護(hù)及電費(fèi)年初預(yù)算2091萬(wàn)元，調(diào)整為1833萬(wàn)元，調(diào)減258萬(wàn)元；

4、預(yù)留城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)支出維持年初預(yù)算200萬(wàn)元不變。

—福彩公益金支出：維持年初預(yù)算60萬(wàn)元不變。

—專項(xiàng)債券安排的支出：年初無(wú)預(yù)算，調(diào)增上級(jí)下達(dá)專項(xiàng)債券50000萬(wàn)元安排的支出。

（六）上級(jí)專項(xiàng)支出

維持年初列入預(yù)算600萬(wàn)元不變。具體科目詳見附表5。

（七）調(diào)出資金

年初預(yù)算19500萬(wàn)元，調(diào)整為18200萬(wàn)元（使用土地基金15200萬(wàn)元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)3000萬(wàn)元），調(diào)減1300萬(wàn)元。主要是對(duì)應(yīng)上述公共財(cái)政預(yù)算調(diào)入資金的因素減少調(diào)出資金。

（八）政府性基金收支平衡情況

綜上，調(diào)整后收入合計(jì)225482萬(wàn)元，支出合計(jì)219682萬(wàn)元，調(diào)出資金18200萬(wàn)元，加上上年結(jié)余13845萬(wàn)元，收支相抵，結(jié)余1445萬(wàn)元，其中土地出讓基金結(jié)余1222萬(wàn)元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)結(jié)余205萬(wàn)元、福彩17萬(wàn)元。

三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)整方面

維持年初預(yù)算上年結(jié)余50萬(wàn)元、收入50萬(wàn)元、支出100萬(wàn)元不變。

四、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算調(diào)整方面

維持年初預(yù)算收入18366萬(wàn)元、支出14931萬(wàn)元、累計(jì)結(jié)余21320萬(wàn)元不變。

五、盤活2017年已列支的部分教育專項(xiàng)資金的情況

  2017年使用教育費(fèi)附加收入安排并列支掛存的教育基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目共3180萬(wàn)元，因部分項(xiàng)目推進(jìn)進(jìn)度較慢，資金無(wú)法支出，導(dǎo)致存量資金較大。根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步做好2018年財(cái)政支出和盤活存量資金工作的通知》（粵財(cái)預(yù)【2018】167號(hào)）關(guān)于“結(jié)轉(zhuǎn)兩年以上以及不滿兩年但不能支出的資金要全部收回”的規(guī)定，本次收回2017年列支教育系統(tǒng)資金1160萬(wàn)元，全額重新安排給教育系統(tǒng)急需支出的項(xiàng)目。具體詳見附表9。

以上報(bào)告，請(qǐng)予審查。

2018年9月17日